Пробой уровня на «Форекс»: что это такое, почему он работает

Как показывает практика, после https://fxtrend.org/ цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру. Ретест уровня на форекс и других рынках – возврат цены к пробитому уровню.

Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций. Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант.

Как использовать ретест в трейдинге

Обратите внимание на яркий зеленый кластер , он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль.

Иначе получится так, что сделка будет открыта при риске в 200 пунктов, а потенциальная прибыль составит 100 пунктов. Когда цена стремится к пограничному барьеру, случается либо истинный пробой, либо отбой с разворотом тренда. Иногда цена даже ненадолго выходит за пределы уровня, но потом возвращается назад. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем. Это означает, что крупные игроки набирают позицию.

В этом случае, после ложного пробоя начался сильный нисходящий тренд. Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме. Но может иметь место ложный пробой, если объем и цена недостаточно сильные, чтобы поддерживать тренд.

Анализ ложных пробоев

На самом деле, это противоречит здравому смыслу и рыночной теории в целом, и я сейчас попробую Вам это доказать. Опять же, давайте вернёмся к нашему прошлому примеру и посмотрим, что же предшествовало сформированному пробою. А мы ведь видим, что на фоне до этого развивался явный восходящий тренд.

Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2. Возможность быстро заработатьГлавным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.

Характеристика и виды пробоев

Это означает, что если ваш минимальный коэффициент равен 2R, вам придется дождаться отката, чтобы удовлетворить ваши требования для точки входа. В противном случае вы бы открыли сделку с потенциальной прибылью в 100 пунктов, рискуя при этом 200 пунктами. Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть важность поиска собственного минимального множителя R.

• Строится трендовая линия и как только цена пробивает её “насквозь”, закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.
• Лучше следить на поведение уровней и всегда помнить о прайсэкшене.
• Однако в целом ложный пробой – это профитная и объяснимая логикой рынка стратегия.
• И снова HCA, и снова не самый удачный, но тем не менее, прибыльный пробой.
• Поэтому всякий раз, когда вы видите, что рынок движется в сильном тренде, и цена находится на максимумах, обычно уже бывает слишком поздно, чтобы открывать сделку в такой ситуации.

Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев.

Правильный выход из сделок на пробой

Стиль торговли влияет на то, следует входить рынок сразу после пробоя или требуется ждать повторного теста. Большое количество трейдеров ищут идеальную стратегию, но забывают найти собственный стиль торговли. Стиль торговли напрямую зависит от образа жизни, типа личности, целей торговли на бирже и так далее.

Торговля пробоев может быть очень прибыльной, если вам удастся войти в рынок в самом начале долгосрочного тренда. Также важно наблюдать за поведением цены возле уровня. Если при приближении к уровню цена начинает консолидироваться, это может означать, что продавцов на рынке мало, чтобы решительно сдвинуть цену от уровня. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки. Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка.

Ясновидение финансового рынка.

Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя. В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы — начинают снижаться. Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.

Ограничения использования пробоев

Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения. Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации.

Все перечисленные паттерны формируются, когда цена движется определенным образом. Они могут открывать длинные позиции, или закрывать короткие. Одним из больших достоинств фигуры клин является то, что он формируется из уровней, которые легко идентифицировать. Это, в свою очередь, значительно облегчает задачу трейдеров, не говоря уже о прибыльности.

Как только подтверждение получено, трейдер может входить отложенным ордером или по рынку, выставляя стоп-лосс за свечой пробоя, а тейк на ближайшей поддержке/сопротивлении. Тактика сделок тут ничем не отличается от рассмотренного плана действий в первом примере. Истинный пробой определяет низкая волатильность, особенно в случае резкого перехода к боковику после сильного тренда. Феномен сужения волатильности перед возобновлением трендового движения достаточно подробно описан в литературе и стратегиях применения различных индикаторов. Отскок от уровня или обозначенный на картинке ложный пробой происходят чаще, чем истинный пробой линий сопротивлений и поддержки.

Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов. Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам. В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя.

Это обусловлено тем, что объем пробоя может быстро исчерпаться и повлечь откат. Чем больше раз рынок пытался пройти силовой уровень, тем значительнее шансы на пробой. 2–3 откатов в периоде H1 уже достаточно, чтобы спрогнозировать сильное движение цен. Это когда цена переходит сильный ценовой уровень (границу канала, экстремальное значение, поддержку и сопротивление). Причем после прорыва котировки с высокой вероятностью сохранят тренд, а не развернутся.